基金经理:黄斌斌
单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1878 | 截止日期:2024/4/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:30.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方亨元债券发起A(006915)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,755,100 | 23,173,100 | 14,211,300 | 24,102,400 |
基金本期净收益(元) | 21,238,400 | 5,495,680 | 27,636,200 | 21,036,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0078 | 0.0044 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 3,001,400,000 | 2,999,690,000 | 3,121,210,000 | 6,308,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0162 | 1.0158 | 1.057 | 1.0696 |