基金经理:刘骥
单位净值:1.1294 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1684 | 截止日期:2024/5/27 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方华元债券C(006914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 390 | 277 | 124 | 386 |
基金本期净收益(元) | 419 | 199 | 242 | 243 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0076 | 0.0034 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 704 | 40,388 | 40,110 | 39,986 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1229 | 1.1095 | 1.1019 | 1.0985 |