单位净值:1.1636 | 净值增长率:2.16% | 累计净值:1.1636 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,270,230 | -6,164,960 | -8,089,900 | -6,456,160 |
基金本期净收益(元) | -797,606 | -720,294 | -176,842 | -164,448 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 | -0.1084 | -0.1459 | -0.1181 |
期末基金资产净值(元) | 62,936,100 | 68,270,500 | 75,209,900 | 80,379,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1714 | 1.2106 | 1.3185 | 1.4652 |