基金经理:张建
单位净值:1.1173 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1788 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:37.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛安鑫中短债A(006902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,976,200 | 37,529,900 | 24,780,700 | 24,819,500 |
基金本期净收益(元) | 34,467,900 | 28,342,200 | 30,247,400 | 20,965,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0108 | 0.0077 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 3,776,840,000 | 4,769,910,000 | 3,392,020,000 | 2,970,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1144 | 1.105 | 1.1158 | 1.1078 |