单位净值:1.1361 | 累计净值:1.1361 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:4.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富丰利短债A(006893)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,829,750 | 3,172,890 | 2,120,260 | 4,282,690 |
基金本期净收益(元) | 3,590,910 | 2,341,370 | 2,434,020 | 3,666,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0078 | 0.0047 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 441,010,000 | 439,640,000 | 484,693,000 | 526,666,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1308 | 1.1208 | 1.1129 | 1.1084 |