基金经理:罗薇
单位净值:1.0812 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1992 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠鸿纯债债券(006889)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,613,440 | 10,330,800 | 5,527,440 | 14,359,400 |
基金本期净收益(元) | 6,374,220 | 5,438,230 | 10,155,800 | 8,246,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0109 | 0.0058 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 1,026,600,000 | 1,016,350,000 | 1,005,630,000 | 1,001,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0776 | 1.0675 | 1.0567 | 1.0509 |