基金经理:周建胜
单位净值:0.8789 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.8789 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德新生活C(006888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,098,380 | -171,248,000 | -317,915,000 | 16,359,400 |
基金本期净收益(元) | -62,107,100 | -171,911,000 | -282,650,000 | -3,294,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | -0.2593 | -0.4836 | 0.2952 |
期末基金资产净值(元) | 596,795,000 | 498,967,000 | 690,973,000 | 736,489,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8919 | 0.8429 | 1.1127 | 1.5793 |