基金经理:周建胜
单位净值:0.8804 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.8804 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德新生活A(006887)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,772,700 | -76,195,800 | -131,686,000 | 19,517,900 |
基金本期净收益(元) | -31,721,800 | -75,411,100 | -120,391,000 | 2,178,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 | -0.262 | -0.4696 | 0.2806 |
期末基金资产净值(元) | 312,680,000 | 248,806,000 | 307,505,000 | 319,361,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8926 | 0.8434 | 1.113 | 1.5793 |