基金经理:杨靖
单位净值:1.1122 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1852 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:8.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富AAA级信用纯债C(006885)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,736,100 | 7,042,110 | 2,101,630 | 8,680,460 |
基金本期净收益(元) | 8,923,050 | 3,701,720 | 7,712,670 | 4,424,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0123 | 0.003 | 0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 885,053,000 | 751,289,000 | 682,304,000 | 758,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1069 | 1.0943 | 1.1048 | 1.102 |