单位净值:1.1689 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:58.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A(006880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,739,100 | -28,066,700 | -74,340,100 | -34,451,200 |
基金本期净收益(元) | -76,781,400 | -19,833,900 | 21,420,400 | -37,174,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | -0.0046 | -0.0105 | -0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 5,768,290,000 | 6,550,920,000 | 7,631,200,000 | 8,959,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1621 | 1.1569 | 1.1606 | 1.1713 |