单位净值:1.0369 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1635 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:33.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发政策性金融债(006869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,295,700 | 17,474,900 | 8,535,550 | 27,255,400 |
基金本期净收益(元) | 20,514,800 | 12,374,500 | 21,331,300 | 20,901,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0078 | 0.0032 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 3,383,950,000 | 2,476,850,000 | 2,541,800,000 | 2,622,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0326 | 1.0232 | 1.0175 | 1.0153 |