单位净值:1.2563 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.3593 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达丰华债券C(006867)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,959,630 | -19,939,600 | 6,572,380 | 3,933,340 |
基金本期净收益(元) | -4,276,020 | -10,909,800 | 634,671 | -12,270,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | -0.0153 | 0.0043 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 355,159,000 | 1,124,090,000 | 1,916,300,000 | 1,940,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2393 | 1.2215 | 1.2332 | 1.2287 |