单位净值:1.1580 | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2024/3/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A(006859)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -12,761,100 | -8,735,780 | -10,534,000 | 14,102,700 |
基金本期净收益(元) | 886,423 | -1,762,460 | -309,176 | -270,795 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 | -0.0221 | -0.0267 | 0.0358 |
期末基金资产净值(元) | 456,489,000 | 469,326,000 | 477,737,000 | 487,488,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1557 | 1.188 | 1.2102 | 1.2369 |