基金经理:刘伟
单位净值:1.0653 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0653 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫泽纯债C(006855)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,634 | -2,411 | -642 | 1,456 |
基金本期净收益(元) | -2,277 | -196 | 164 | 1,528 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0151 | -0.0156 | -0.0028 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 136,563 | 90,410 | 215,277 | 410,339 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0624 | 1.0742 | 1.0809 | 1.084 |