基金经理:高勇标
单位净值:1.1861 | 累计净值:1.2111 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中短债债券E(006851)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,199,830 | 1,890,770 | 1,264,570 | 3,407,240 |
基金本期净收益(元) | 1,609,650 | 1,245,860 | 1,789,620 | 2,991,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0101 | 0.0054 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 233,556,000 | 217,482,000 | 223,135,000 | 300,532,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1796 | 1.1683 | 1.1581 | 1.1529 |