基金经理:魏桢
单位净值:1.0864 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.2527 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债5-10农发行A(006848)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,881,100 | 946,500 | 359,146 | 998,736 |
基金本期净收益(元) | 1,189,080 | 632,289 | 721,235 | 388,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0165 | 0.0059 | 0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 99,551,500 | 61,609,400 | 61,980,700 | 59,795,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0852 | 1.0636 | 1.0522 | 1.0509 |