基金经理:易芳菲
单位净值:1.0733 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1969 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,693 | 10,513 | 6,296 | 14,798 |
基金本期净收益(元) | 10,737 | 3,889 | 7,070 | 4,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | 0.0105 | 0.0063 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 1,064,530 | 1,056,440 | 1,045,920 | 1,046,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0642 | 1.0562 | 1.0456 | 1.0466 |