基金经理:杨志武
单位净值:1.1453 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.1453 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳利C(006844)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -107,668 | -120,652 | 48,289 | 75,488 |
基金本期净收益(元) | -93,390 | -14,244 | 17,044 | 38,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | -0.0261 | 0.003 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 4,421,360 | 4,983,810 | 5,605,180 | 11,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1149 | 1.1388 | 1.1641 | 1.1622 |