基金经理:王景明
单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方国利6个月定开债券发起(006842)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,369,930 | 4,310,880 | 7,157,740 | 19,761,700 |
基金本期净收益(元) | 5,923,350 | 1,577,580 | 12,291,000 | 12,218,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 632,809,000 | 624,439,000 | 1,722,750,000 | 1,715,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0207 | 1.0072 | 1.0117 | 1.0075 |