单位净值:1.1422 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1422 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬利沣短债C(006830)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,790,200 | 7,103,670 | 3,237,840 | 2,684,920 |
基金本期净收益(元) | 10,253,600 | 4,853,450 | 3,649,650 | 2,647,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.01 | 0.0048 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 1,138,360,000 | 1,580,320,000 | 788,257,000 | 412,786,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1387 | 1.1285 | 1.1193 | 1.1131 |