单位净值:1.2003 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:3.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信鑫日享短债债券C(006825)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,711,380 | 1,750,630 | 1,567,160 | 1,852,650 |
基金本期净收益(元) | 2,054,580 | 1,549,890 | 1,553,060 | 1,622,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0094 | 0.0076 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 362,556,000 | 236,146,000 | 212,448,000 | 208,628,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1946 | 1.1838 | 1.1744 | 1.1667 |