基金经理:
单位净值:0.7622 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7622 | 截止日期:2022/1/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康港股通地产指数A(006816)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -1,874,050 | -2,823,220 | -1,286,010 | 3,106,420 |
基金本期净收益(元) | -314,412 | 82,735 | 414,959 | 53,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0971 | -0.1593 | -0.0556 | 0.1235 |
期末基金资产净值(元) | 15,147,100 | 15,929,500 | 17,644,200 | 31,816,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7319 | 0.8316 | 0.9925 | 1.0355 |