基金经理:郑欣
单位净值:1.1223 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1423 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:3.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠福纯债债券A(006812)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,908,080 | 2,620,160 | 1,200,670 | 4,292,580 |
基金本期净收益(元) | 3,029,340 | 1,692,180 | 2,358,090 | 1,913,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0088 | 0.004 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 332,331,000 | 329,423,000 | 326,803,000 | 325,602,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1154 | 1.1056 | 1.0968 | 1.0928 |