基金经理:刘伟
单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康香港银行指数A(006809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,236,560 | -291,461 | -2,180,280 | 2,713,840 |
基金本期净收益(元) | 62,128 | -745,880 | -201,836 | 502,539 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 | -0.0077 | -0.0545 | 0.061 |
期末基金资产净值(元) | 35,285,400 | 35,020,600 | 34,194,300 | 43,484,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9487 | 0.9134 | 0.9213 | 0.9668 |