基金经理:刘心峰
单位净值:1.0876 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0876 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得添盈短债债券E(006808)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,200,200 | 1,329,770 | 1,523,300 | 1,813,730 |
基金本期净收益(元) | 1,045,360 | 1,138,740 | 1,674,120 | 1,684,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0074 | 0.0062 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 177,687,000 | 153,793,000 | 232,014,000 | 297,422,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.085 | 1.0767 | 1.0693 | 1.0632 |