单位净值:1.1536 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国短债债券型C(006805)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,443,210 | 3,734,650 | 4,048,450 | 8,173,260 |
基金本期净收益(元) | 3,194,360 | 2,883,270 | 5,867,430 | 6,927,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0082 | 0.0054 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 599,824,000 | 520,725,000 | 587,936,000 | 989,909,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1509 | 1.142 | 1.1338 | 1.1283 |