单位净值:1.1129 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2024/4/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:13.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿运中短债债券C(006800)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 8,617,640 | 7,769,140 | 10,295,800 | 12,886,000 |
基金本期净收益(元) | 7,662,750 | 7,363,670 | 8,867,000 | 6,487,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0064 | 0.0083 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 1,308,690,000 | 1,300,340,000 | 1,382,100,000 | 1,235,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1109 | 1.1134 | 1.1121 | 1.1088 |