基金经理:李金灿
单位净值:1.1126 | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:222.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中短债债券A(006797)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 210,647,000 | 125,322,000 | 124,447,000 | 161,002,000 |
基金本期净收益(元) | 198,487,000 | 102,522,000 | 122,892,000 | 155,213,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0103 | 0.008 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 22,150,900,000 | 14,112,700,000 | 12,506,100,000 | 15,009,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.109 | 1.0964 | 1.086 | 1.0776 |