单位净值:1.0288 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1748 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:29.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿兴纯债债券(006791)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 25,706,400 | 8,925,190 | 6,633,970 | 2,053,830 |
基金本期净收益(元) | 21,541,300 | 11,389,100 | 4,181,500 | -2,455,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0043 | 0.0167 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 2,895,600,000 | 2,912,450,000 | 1,857,310,000 | 401,694,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.021 | 1.027 | 1.0225 | 1.0093 |