基金经理:邢恭海
单位净值:1.0047 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1886 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚景丰A(006789)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,093,410 | 3,484,870 | 1,958,050 | 4,563,390 |
基金本期净收益(元) | 3,886,410 | 3,366,310 | 3,500,010 | 3,333,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0087 | 0.0049 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 408,656,000 | 403,562,000 | 414,071,000 | 412,112,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0221 | 1.0094 | 1.0357 | 1.0308 |