基金经理:
单位净值:1.0152 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0942 | 截止日期:2021/12/31 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
金鹰添鑫定期开放债券(006788)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/26 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 84,453 | 736,115 | 1,116,220 | 435,203 |
基金本期净收益(元) | 6,581 | 744,397 | 734,511 | 505,805 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0185 | 0.0101 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 10,124,900 | 10,040,500 | 112,833,000 | 111,717,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0125 | 1.004 | 1.0258 | 1.0156 |