基金经理:
单位净值:0.6843 | 净值增长率:-2.72% } else {?> | 净值增长率:-2.72% | 累计净值:0.6843 | 截止日期:2022/3/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -1,229,120 | -816,265 | -1,261,350 | -282,209 |
基金本期净收益(元) | -3,436,690 | -82,279 | -23,073 | 36,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0815 | -0.0612 | -0.144 | -0.0385 |
期末基金资产净值(元) | 5,552,040 | 13,978,600 | 8,533,220 | 7,391,170 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.661 | 0.7644 | 0.8209 | 0.9743 |