基金经理:孙蕾
单位净值:1.0990 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1640 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:22.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎略债券A(006776)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,133,600 | 14,270,900 | 10,291,300 | 19,250,300 |
基金本期净收益(元) | 13,945,000 | 14,457,700 | 17,158,800 | 19,603,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0071 | 0.0051 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 2,195,350,000 | 2,178,220,000 | 2,163,950,000 | 2,153,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0962 | 1.0876 | 1.0805 | 1.0754 |