单位净值:1.1355 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊荣中短债债券C(006774)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,871,840 | 3,172,890 | 1,360,620 | 3,524,260 |
基金本期净收益(元) | 2,868,710 | 2,665,280 | 1,583,570 | 2,027,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0137 | 0.0055 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 258,724,000 | 233,952,000 | 292,339,000 | 295,946,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1295 | 1.1172 | 1.143 | 1.137 |