基金经理:杨琪
单位净值:0.9598 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.9598 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河乐活优萃混合A(006759)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 302,513 | -1,540,250 | -1,154,910 | -1,840,270 |
基金本期净收益(元) | -990,951 | -2,834,530 | -586,967 | -144,803 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | -0.1059 | -0.0773 | -0.121 |
期末基金资产净值(元) | 12,739,200 | 12,929,900 | 15,052,600 | 16,426,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9315 | 0.9078 | 1.0127 | 1.09 |