单位净值:1.0313 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2177 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:49.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银汇理金禄债券(006758)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,897,300 | 57,371,700 | 34,055,300 | 91,474,300 |
基金本期净收益(元) | 104,510,000 | 34,544,500 | 57,614,200 | 47,851,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0095 | 0.0054 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 4,906,950,000 | 6,938,180,000 | 6,165,060,000 | 6,163,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0286 | 1.0318 | 1.0275 | 1.0323 |