基金经理:赵慧
单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2184 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:6.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元悦利定期开放债券(006754)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,362,200 | 9,777,980 | 5,984,770 | 12,385,100 |
基金本期净收益(元) | 7,722,940 | 9,558,360 | 9,470,840 | 8,189,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0096 | 0.0058 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 613,521,000 | 1,105,670,000 | 1,095,890,000 | 1,089,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0421 | 1.0801 | 1.0706 | 1.0647 |