单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:9.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,401,000 | 14,508,400 | 11,381,500 | 30,626,100 |
基金本期净收益(元) | 7,232,560 | 8,653,060 | 14,807,400 | 25,468,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.008 | 0.0041 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 993,083,000 | 982,682,000 | 1,880,320,000 | 2,875,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.0171 | 1.0076 | 1.0032 |