基金经理:曹璐迪
单位净值:2.0736 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.0736 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证价值ETF联接A(006748)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,703,530 | -1,712,240 | 2,220,480 | 2,161,100 |
基金本期净收益(元) | -1,482,550 | 12,810,400 | 518,861 | 1,353,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.143 | -0.0292 | 0.0386 | 0.037 |
期末基金资产净值(元) | 163,749,000 | 111,857,000 | 108,689,000 | 107,504,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0051 | 1.8577 | 1.8869 | 1.8497 |