单位净值:1.0447 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银中债1-3年农发债指数C(006746)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,293 | 12,164 | 3,314 | 11,744 |
基金本期净收益(元) | 13,661 | 9,424 | 9,531 | 7,522 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0088 | 0.0027 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 495,886 | 1,876,320 | 1,570,760 | 617,472 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0432 | 1.0295 | 1.022 | 1.0174 |