单位净值:1.2743 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.2743 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联央视财经50ETF联接A(006743)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 307,643 | -539,604 | -157,877 | -246,391 |
基金本期净收益(元) | -888 | 30,719 | 32,242 | 30,305 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 | -0.0537 | -0.0153 | -0.0234 |
期末基金资产净值(元) | 12,271,700 | 12,260,700 | 13,026,800 | 13,755,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2591 | 1.2283 | 1.2823 | 1.2981 |