基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0678 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0678 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添慧债券C(006739)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 113,318 | -575,219 | -685,488 | -407,096 |
| 基金本期净收益(元) | -395,805 | -353,231 | -443,269 | -753,792 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | -0.0457 | -0.0431 | -0.0232 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,168,800 | 11,636,200 | 16,109,300 | 19,348,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0542 | 1.0433 | 1.0879 | 1.1317 |
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