基金经理:施成
单位净值:1.8659 | 净值增长率:-1.45% } else {?> | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.8659 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银先进制造混合(006736)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -201,774,000 | -157,691,000 | -763,287,000 | -202,767,000 |
基金本期净收益(元) | -162,718,000 | -64,539,900 | -304,960,000 | -156,714,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1756 | -0.1356 | -0.6263 | -0.1647 |
期末基金资产净值(元) | 2,227,990,000 | 2,422,880,000 | 2,649,030,000 | 3,553,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9256 | 2.0962 | 2.2316 | 2.8597 |