基金经理:徐艳芳
单位净值:1.1364 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠鑫短债A(006734)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 354,211 | 451,850 | 462,526 | 318,738 |
基金本期净收益(元) | 254,827 | 366,512 | 567,799 | 265,358 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0087 | 0.007 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 36,454,800 | 51,081,300 | 72,832,300 | 95,647,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1343 | 1.1249 | 1.1158 | 1.1088 |