基金经理:区德成
单位净值:1.0869 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1969 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:12.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦富利纯债A(006731)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,626,290 | 6,978,670 | 2,871,050 | 7,890,770 |
基金本期净收益(元) | 10,445,100 | 3,390,130 | 5,672,070 | 6,274,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0168 | 0.0072 | 0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 1,315,160,000 | 439,241,000 | 443,380,000 | 436,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1095 | 1.0938 | 1.1067 | 1.0994 |