基金经理:乔亮
单位净值:1.1031 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.6581 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证500指数增强发起式C(006730)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,955,600 | -91,360,700 | -97,772,900 | -47,370,200 |
基金本期净收益(元) | -52,708,100 | -104,901,000 | -85,722,700 | 1,975,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0322 | -0.0629 | -0.0649 | -0.0471 |
期末基金资产净值(元) | 600,844,000 | 1,063,800,000 | 1,800,930,000 | 1,779,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0733 | 1.1035 | 1.1605 | 1.2266 |