基金经理:
单位净值:1.0828 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2022/7/6 | |
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最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债3-5进出口行指数C(006728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 175,315 | 231,072 | 801,086 | 574,126 |
基金本期净收益(元) | 162,334 | 608,562 | 478,222 | 447,878 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0063 | 0.0217 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 9,234,720 | 29,013,300 | 50,052,700 | 28,081,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0854 | 1.0775 | 1.0724 | 1.053 |