基金经理:李铭一
单位净值:1.0597 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2031 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:7.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰盈纯债债券A(006725)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,813,300 | 13,029,000 | 6,574,160 | 7,727,160 |
基金本期净收益(元) | 16,014,100 | 10,282,600 | 6,788,830 | 5,641,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | 0.0185 | 0.0094 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 761,198,000 | 722,512,000 | 718,648,000 | 728,262,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0594 | 1.0272 | 1.0221 | 1.0358 |