基金经理:
单位净值:1.0708 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0708 | 截止日期:2021/3/19 | |
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘穗利一年定开债券C(006723)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -995,001 | -398,195 | 821,301 | -178,238 |
基金本期净收益(元) | -2,835,180 | 205,675 | 1,412,690 | 457,761 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 | -0.0071 | 0.0146 | -0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 5,825,570 | 60,123,500 | 60,521,700 | 59,700,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0708 | 1.0698 | 1.0768 | 1.0622 |