基金经理:周德生
单位净值:1.4374 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.4874 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融盛龙头严选混合C(006719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 186,859,000 | -62,555,800 | -158,932,000 | 11,077,100 |
基金本期净收益(元) | 134,646,000 | -44,490,800 | -83,160,200 | -6,469,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1564 | -0.0558 | -0.2527 | 0.1254 |
期末基金资产净值(元) | 986,250,000 | 1,910,850,000 | 922,746,000 | 874,002,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4536 | 1.269 | 1.4808 | 1.7396 |